Отчет брокера
за период с 19.08.2022 по 19.08.2022, дата создания 22.08.2022
Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018
Оценка активов
| Торговая площадка | Оценка портфеля ЦБ, руб. | Денежные средства, руб. | Оценка, руб. |
| Фондовый рынок | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| Валютный рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебиржевой рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Срочный рынок | 0.00 | 202 440.29 | 202 440.29 |
| Итого | 0.00 | 202 440.68 | 202 440.68 |
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по сделкам | Плановые списания по сделкам | Плановый исходящий остаток |
| Основной счет, Фондовый рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Фондовый рынок | RUB | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| Итого по площадке Фондовый рынок | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | ||
| Внебиржевой рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Внебиржевой рынок | EUR | 60.8957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебиржевой рынок | USD | 59.9570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Торговый счет, Валютный рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Валютный рынок | EUR | 60.8957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Торговый счет, Валютный рынок | USD | 59.9570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Торговый счет, Срочный рынок | RUB | 207 065.29 | -4 625.00 | 202 440.29 | 0.00 | 0.00 | 202 440.29 | |
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 207 065.68 | -4 625.00 | 202 440.68 | 0.00 | 0.00 | 202 440.68 | ||
Срочный рынок
Торговый код: 7777777
| Начало периода | Конец периода | |||||||
| Код контракта | Вид контракта | Цена исполнения (опционы) | Дата исполнения контракта | Количество, шт. | Расчетная цена** | Количество, шт. | Расчетная цена** | Вариационная маржа за отчетный период, руб. |
| SBRF-9.22 | фьючерс | 16.09.2022 | 37 | 12 715 | 37 | 12 590 | -4 625.00 | |
| Итого, RUB | -4 625.00 | |||||||
Срочный рынок. Баланс
| Начало периода | Конец периода | Начало периода | |||||
| Торговая площадка | Валюта | Баланс | Заблокировано по ГО | Изменение за период | Баланс | Заблокировано по ГО | Задолженность по ГО |
| Торговый счет, Срочный рынок | RUB | 207 065.29 | 119 575.78 | -4 625.00 | 202 440.29 | 118 116.53 | |
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 19.08.2022 | Срочный рынок | Списание вариационной маржи по SBRF-9.22 | RUB | 0.00 | 4 625.00 |
| Итого, RUB | 0.00 | 4 625.00 | |||
РАСЧЕТ И УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА 19.08.2022 (за текущий налоговый период)
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 19.08.2022 (без переноса убытка)
| Код договора | Код дохода | Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб. | Код расхода или убытка | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. |
| 49B00 | 1537 | 0.00 | -19 089.50 | 211 | 19 089.50 | 0.00 |
| 49B00 | 1532 | 131 352.00 | -7 272.73 | 206 | 138 624.73 | 0.00 |
| 49B00 | 1530 | 836 093.75 | -226 171.11 | 201 | 1 062 264.86 | 0.00 |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) |  |
Соломеин А.В. |
* - номинал указывается для облигаций с учетом амортизации;
** - цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
*** - По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
**** - Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
***** - З - сделка заключена в течение периода;
О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено
И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме
Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО)
ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты
ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ
И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части
П - на конец периода сделка подлежит урегулированию
У - на конец периода сделка урегулирована