Пришла в голову показавшаяся интересной мысль. Не что то уж совсем новое, скорее, взгляд на уже изложенную здесь доктрину, но немного под другим углом.
Прогнозы и ожидания ведут к неизбежному проигрышу на бирже.
Чем вообще прогноз отличается от ожидания ? Да по факту ничем. Прогноз это и есть озвученное ожидание, являющееся в конечном итоге отражением позиции. Отсюда и следует парадоксальный на первый взгляд вывод - сам факт ожидания какого либо события подразумевает наличие вероятности наступления события, противоположного ожидаемому(антисобытия).
Причём, чем длиннее временной промежуток, тем выше вероятность антисобытия., а значит и проигрыша.
Можно возразить, что на это и предусмотрен риск менеджмент, выражающийся, например, в стоп- лосс . Но на практике это только слова. Ведь вопрос всегда один - купить или продать…
Вывод: биржевая концепция должна быть основана на независимости от движения цены.