Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 131 гость и нет пользователей

Поиск по сайту

Теорема трейдинга
Запасы
Прогнозы и ожидания
Тренд is my friend
Робот против инвестиции
Вместо предисловия
Спекулянт
Спекуляция против Инвестиции
Жить на дивиденды
Игроманы
Спекулянт и Инвестор

Я друг

18.01.2024

Информация о материале
Категория: Отчёты брокера
Просмотров: 182
Отчет брокера 49B00


Отчет брокера

за период с 17.01.2024 по 17.01.2024, дата создания 18.01.2024

Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018




Оценка активов на конец периода

Торговая площадкаОценка портфеля ЦБ, руб.Денежные средства, руб.Оценка, руб.
1234
Основной рынок 0.000.390.39
Срочный рынок 0.00785 242.87785 242.87
Итого0.00785 243.26785 243.26


Денежные средства

Торговая площадкаВалютаКурс на конец периодаНачало периодаИзменение за периодКонец периодаПлановые зачисления по сделкамПлановые списания по сделкамПлановый исходящий остаток
123456789
Торговый счет, Основной рынокRUB0.390.000.390.000.000.39
Торговый счет, Основной рынокEUR95.60070.000.000.000.000.000.00
Торговый счет, Основной рынокUSD87.64570.000.000.000.000.000.00
Итого по площадке Основной рынок0.390.000.390.000.000.39
Торговый счет, Срочный рынокRUB827 407.34-42 164.47785 242.870.000.00785 242.87
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России827 407.73-42 164.47785 243.260.000.00785 243.26


Срочный рынок

Торговый код: 7777777

Начало периодаКонец периода
Код контрактаВид контрактаЦена исполнения (опционы)Дата исполнения контрактаКоличество, шт.Расчетная цена²Количество, шт.Расчетная цена²Вариационная маржа за отчетный период, руб.
123456789
CNY-3.24фьючерс21.03.20244612.3534612.4695 812.00
GAZR-3.24фьючерс22.03.2024416 873016 901264.00
NG-1.24фьючерс29.01.2024342.983422.832-47 278.46
NG-2.24фьючерс27.02.202452.527132.49-399.69
SBRF-3.24фьючерс22.03.2024628 474828 6992 484.00
SILV-3.24фьючерс22.03.2024423.611223.16-2 628.56
Итого, RUB-41 746.71


Срочный рынок. Баланс

Начало периодаКонец периодаНачало периода
Торговая площадкаВалютаБалансЗаблокировано по ГОИзменение за периодБалансЗаблокировано по ГОЗадолженность по ГО
12345678
Торговый счет, Срочный рынокRUB827 407.34334 406.96-42 164.47785 242.87436 254.46


Движение денежных средств за период

ДатаТорговая площадкаОписание операцииВалютаСумма зачисленияСумма списания
123456
17.01.2024Срочный рынокКомиссия Биржи от 17.01.2024RUB0.00208.88
17.01.2024Срочный рынокЗачисление вариационной маржи по GAZR-3.24RUB264.000.00
17.01.2024Срочный рынокЗачисление вариационной маржи по SBRF-3.24RUB2 484.000.00
17.01.2024Срочный рынокЗачисление вариационной маржи по CNY-3.24RUB5 812.000.00
17.01.2024Срочный рынокСписание вариационной маржи по NG-1.24RUB0.0047 278.46
17.01.2024Срочный рынокСписание вариационной маржи по SILV-3.24RUB0.002 628.56
17.01.2024Срочный рынокСписание вариационной маржи по NG-2.24RUB0.00399.69
17.01.2024Срочный рынокКомиссия Брокера от 17.01.2024RUB0.00208.88
Итого, RUB8 560.0050 724.47


Срочные сделки

Дата заключенияДата расчетовВремя заключенияКод контрактаВид контрактаВидКоличество, шт.Цена²Комиссия Брокера,руб.Комиссия Биржи, руб.Номер сделкиКомментарий
123456789101112
16.01.202417.01.202419:10:10SILV-3.24фьючерсПокупка423.510.000.001951777428728709466
16.01.202417.01.202419:17:18NG-2.24фьючерсПродажа12.5370.000.002012576023698217041
16.01.202417.01.202419:17:18NG-2.24фьючерсПродажа12.5370.000.002012576023698217063
16.01.202417.01.202419:17:18NG-2.24фьючерсПродажа12.5370.000.002012576023698217074
16.01.202417.01.202419:17:18NG-2.24фьючерсПродажа12.5370.000.002012576023698217079
16.01.202417.01.202419:19:08NG-1.24фьючерсПродажа43.0020.000.002012576023698218621
16.01.202417.01.202420:12:45NG-2.24фьючерсПокупка12.5210.000.002012576023698237678
16.01.202417.01.202420:12:45NG-2.24фьючерсПокупка12.5210.000.002012576023698237679
16.01.202417.01.202420:12:45NG-2.24фьючерсПокупка12.5210.000.002012576023698237680
16.01.202417.01.202420:12:53NG-2.24фьючерсПокупка12.5210.000.002012576023698237782
16.01.202417.01.202420:18:39NG-1.24фьючерсПокупка42.9690.000.002012576023698241181
16.01.202417.01.202421:17:06NG-1.24фьючерсПокупка42.93313.8413.842012576023698265888
16.01.202417.01.202421:17:18NG-2.24фьючерсПокупка12.5050.000.002012576023698266061
16.01.202417.01.202421:17:18NG-2.24фьючерсПокупка12.5050.000.002012576023698266062
16.01.202417.01.202421:17:18NG-2.24фьючерсПокупка12.5050.000.002012576023698266063
16.01.202417.01.202421:17:18NG-2.24фьючерсПокупка12.5050.000.002012576023698266064
16.01.202417.01.202421:33:05NG-1.24фьючерсПродажа12.9630.000.002012576023698271975
16.01.202417.01.202421:33:05NG-1.24фьючерсПродажа12.9630.000.002012576023698271976
16.01.202417.01.202421:47:15NG-2.24фьючерсПродажа12.5290.000.002012576023698277120
16.01.202417.01.202421:47:15NG-2.24фьючерсПродажа12.5290.000.002012576023698277125
16.01.202417.01.202421:47:15NG-2.24фьючерсПродажа12.5290.000.002012576023698277130
16.01.202417.01.202421:47:15NG-2.24фьючерсПродажа12.5290.000.002012576023698277135
16.01.202417.01.202422:01:57NG-2.24фьючерсПокупка12.5132.922.922012576023698281895
16.01.202417.01.202422:01:57NG-2.24фьючерсПокупка12.5132.922.922012576023698281897
16.01.202417.01.202422:01:57NG-2.24фьючерсПокупка12.5130.000.002012576023698281900
16.01.202417.01.202422:01:57NG-2.24фьючерсПокупка12.5130.000.002012576023698281901
16.01.202417.01.202422:02:19NG-1.24фьючерсПокупка22.930.000.002012576023698282142
16.01.202417.01.202422:52:03NG-1.24фьючерсПокупка22.8976.926.922012576023698305356
16.01.202417.01.202423:28:05NG-1.24фьючерсПокупка22.8630.000.002012576023698320625
16.01.202417.01.202423:39:56GAZR-3.24фьючерсПокупка416 8340.000.001896045383340000471
16.01.202417.01.202423:41:23NG-2.24фьючерсПокупка12.4870.000.002012576023698324606
16.01.202417.01.202423:41:23NG-2.24фьючерсПокупка12.4870.000.002012576023698324607
16.01.202417.01.202423:41:30NG-2.24фьючерсПокупка12.4870.000.002012576023698324627
16.01.202417.01.202423:41:30NG-2.24фьючерсПокупка12.4870.000.002012576023698324628
17.01.202417.01.202410:40:08SBRF-3.24фьючерсПродажа428 6180.000.001953466278588986723
17.01.202417.01.202410:45:10SBRF-3.24фьючерсПокупка128 5680.000.001953466278588988697
17.01.202417.01.202410:45:10SBRF-3.24фьючерсПокупка128 5680.000.001953466278588988698
17.01.202417.01.202410:45:11SBRF-3.24фьючерсПокупка228 5680.000.001953466278588988699
17.01.202417.01.202410:50:18CNY-3.24фьючерсПродажа412.4580.000.002022427647883108179
17.01.202417.01.202410:55:14SBRF-3.24фьючерсПродажа128 6365.645.641953466278588990534
17.01.202417.01.202410:55:14SBRF-3.24фьючерсПродажа128 6360.000.001953466278588990536
17.01.202417.01.202410:55:15SBRF-3.24фьючерсПродажа228 6360.000.001953466278588990537
17.01.202417.01.202411:02:44SBRF-3.24фьючерсПродажа328 7270.000.001953466278588995413
17.01.202417.01.202411:02:49SBRF-3.24фьючерсПродажа128 7270.000.001953466278588995473
17.01.202417.01.202411:03:48CNY-3.24фьючерсПродажа412.4832.282.282022427647883114324
17.01.202417.01.202411:20:53CNY-3.24фьючерсПокупка412.4660.000.002022427647883121236
17.01.202417.01.202411:25:15SBRF-3.24фьючерсПокупка228 67611.2811.281953466278589000467
17.01.202417.01.202411:25:15SBRF-3.24фьючерсПокупка228 67611.2811.281953466278589000468
17.01.202417.01.202411:39:38CNY-3.24фьючерсПокупка412.4470.000.002022427647883124667
17.01.202417.01.202411:40:05SBRF-3.24фьючерсПродажа428 74222.5622.561953466278589001975
17.01.202417.01.202411:57:31CNY-3.24фьючерсПокупка412.4220.000.002022427647883128630
17.01.202417.01.202412:01:16SBRF-3.24фьючерсПродажа428 8080.000.001953466278589005182
17.01.202417.01.202412:04:44CNY-3.24фьючерсПокупка412.3960.000.002022427647883131415
17.01.202417.01.202412:10:32CNY-3.24фьючерсПродажа412.4150.000.002022427647883133358
17.01.202417.01.202412:17:46SBRF-3.24фьючерсПокупка228 75811.2811.281953466278589007133
17.01.202417.01.202412:24:21CNY-3.24фьючерсПродажа412.4320.000.002022427647883136615
17.01.202417.01.202413:46:49CNY-3.24фьючерсПродажа412.4570.000.002022427647883146658
17.01.202417.01.202413:47:00NG-2.24фьючерсПокупка12.4622.922.922012576023698407973
17.01.202417.01.202413:47:00NG-2.24фьючерсПокупка12.4622.922.922012576023698407986
17.01.202417.01.202413:47:00NG-2.24фьючерсПокупка12.4622.922.922012576023698407998
17.01.202417.01.202413:47:00NG-2.24фьючерсПокупка12.4622.922.922012576023698407999
17.01.202417.01.202414:11:24SBRF-3.24фьючерсПокупка428 7020.000.001953466278589012455
17.01.202417.01.202414:15:00CNY-3.24фьючерсПродажа412.4820.000.002022427647883149821
17.01.202417.01.202414:21:18CNY-3.24фьючерсПокупка412.4650.000.002022427647883151722
17.01.202417.01.202414:35:55CNY-3.24фьючерсПокупка412.4460.000.002022427647883153835
17.01.202417.01.202414:42:35NG-1.24фьючерсПокупка42.8050.000.002012576023698430048
17.01.202417.01.202414:46:20CNY-3.24фьючерсПродажа412.4710.000.002022427647883156040
17.01.202417.01.202414:49:04GAZR-3.24фьючерсПродажа416 8770.000.001896045383340005577
17.01.202417.01.202415:01:04GAZR-3.24фьючерсПродажа416 8960.000.001896045383340005918
17.01.202417.01.202415:03:55SBRF-3.24фьючерсПокупка428 71722.5622.561953466278589016012
17.01.202417.01.202415:06:18CNY-3.24фьючерсПокупка412.4540.000.002022427647883159608
17.01.202417.01.202415:30:15SBRF-3.24фьючерсПокупка428 65722.5622.561953466278589017981
17.01.202417.01.202415:45:39NG-2.24фьючерсПродажа12.4770.000.002012576023698462261
17.01.202417.01.202415:45:39NG-2.24фьючерсПродажа12.4770.000.002012576023698462266
17.01.202417.01.202415:45:40NG-2.24фьючерсПродажа12.4770.000.002012576023698462288
17.01.202417.01.202415:45:40NG-2.24фьючерсПродажа12.4770.000.002012576023698462289
17.01.202417.01.202416:06:36NG-1.24фьючерсПродажа42.83113.8413.842012576023698473460
17.01.202417.01.202416:09:13SBRF-3.24фьючерсПродажа428 7230.000.001953466278589020278
17.01.202417.01.202416:20:50SBRF-3.24фьючерсПокупка428 6730.000.001953466278589021525
17.01.202417.01.202416:30:55NG-1.24фьючерсПокупка42.79813.8413.842012576023698489448
17.01.202417.01.202416:39:16SBRF-3.24фьючерсПокупка428 62122.5622.561953466278589023298
17.01.202417.01.202417:09:58NG-1.24фьючерсПродажа42.8240.000.002012576023698512549
17.01.202417.01.202417:25:51SBRF-3.24фьючерсПродажа428 6730.000.001953466278589025802
17.01.202417.01.202418:05:30CNY-3.24фьючерсПродажа412.4810.000.002022427647883179225
17.01.202417.01.202418:30:08SILV-3.24фьючерсПокупка423.110.9210.921951777428728729302
17.01.202417.01.202418:38:09CNY-3.24фьючерсПокупка412.4640.000.002022427647883183628
Итого210208.88208.88


РАСЧЕТ И УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА 17.01.2024 (за текущий налоговый период)


I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 17.01.2024 (без переноса убытка)

Код договораКод доходаСумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб.Код расхода или убыткаСумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.
1234567
49B00153212 683.0010 238.442062 444.56 
49B001535518 558.01410 554.66207108 003.35 


II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 17.01.2024 (консолидированные данные с переносом убытков)

Наименование клиентаКод доходаСумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб.Код расхода или убыткаСумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.Сумма УНКД, уменьшающая, доход по коду 1011, руб.Сумма убытка по ЦБ, перенесенная на доход по коду 1011, руб.
123456789
Лесной Н.Н.153212 683.0010 238.442062 444.56   
Лесной Н.Н.1535518 558.01410 554.66207108 003.35   


III. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на 17.01.2024

Сумма дохода, руб.Облагаемая сумма дохода, руб.Сумма налога исчисленная, руб.Сумма налога удержанная, руб.Сумма налога к удержанию или сумма излишне удержанного налога (указывается со знаком минус), руб.Сумма документально подтвержденных расходов, руб.Сумма стандартных налоговых вычетов, руб.Сумма убытка, со знаком минус, руб.
12345678
531 241.01110 447.910.000.00
Ставка 13%
420 793.1054 703.0048 811.005 892.00

Подпись Руководителя (уполномоченного лица)Соломеин А.В.

¹ Номинал указывается для облигаций с учетом амортизации.
² Цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
  характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
  при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
³ По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
⁴ Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
⁵ З - сделка заключена в течение периода;
  О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено;
  И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме;
  Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО);
  ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты;
  ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ;
  И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части;
  П - на конец периода сделка подлежит урегулированию;
  У - на конец периода сделка урегулирована.
⁶ Применяемая налоговая ставка обусловлена включением в налогооблагаемую базу всех видов доходов (доходы по брокерскому обслуживанию, по депозитарной деятельности, заработной плате и др.), полученных физическим лицом
  (налоговым резидентом РФ) от ПАО Сбербанк в налоговом периоде (год). Напоминаем, что в случае, если совокупный доход превышает 5 млн руб. в год, применяется повышенная ставка 15% к сумме превышения.

Полезные ссылки

Биржевые новости

Мысли вслух

Сбербанк 24.10.2022

Подробнее: Сбербанк 24.10.2022

21 октября 2022 года

Подробнее: 21 октября 2022 года

Философия робота

Подробнее: Философия робота

И вновь продолжается бой…

Подробнее: И вновь продолжается бой…

***